たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年2月8日 9:26
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年5月9日-平成31年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年5月8日 | 2018年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 949,086 | 1,250,115 |
| 親投資信託受益証券 | 613,185,736 | 600,706,377 |
| 未収入金 | － | 20,000 |
| 流動資産計 | 614,134,822 | 601,976,492 |
| 資産の部合計 | 614,134,822 | 601,976,492 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 148,939 | 198,596 |
| 未払委託者報酬 | 769,742 | 1,026,315 |
| その他未払費用 | 9,832 | 11,701 |
| 流動負債計 | 928,513 | 1,236,612 |
| 負債の部合計 | 928,513 | 1,236,612 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,895,175 | 513,293,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 127,311,134 | 87,446,438 |
| （分配準備積立金） | 23,418,286 | 21,981,656 |
| 元本等合計 | 613,206,309 | 600,739,880 |
| 純資産の部合計 | 613,206,309 | 600,739,880 |
| 負債・純資産合計 | 614,134,822 | 601,976,492 |
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