たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年2月7日 9:21
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2019年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,176,109 | 1,965,472 |
| 親投資信託受益証券 | 582,909,144 | 654,954,272 |
| 未収入金 | 12,000 | 596,000 |
| 流動資産計 | 584,097,253 | 657,515,744 |
| 資産の部合計 | 584,097,253 | 657,515,744 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 187,770 | 189,874 |
| 未払委託者報酬 | 970,292 | 981,196 |
| その他未払費用 | 10,619 | 10,735 |
| 流動負債計 | 1,168,681 | 2,525,155 |
| 未払解約金 | － | 1,343,350 |
| 負債の部合計 | 1,168,681 | 2,525,155 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,827,378 | 532,945,197 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,101,194 | 122,045,392 |
| （分配準備積立金） | 30,170,224 | 27,539,499 |
| 元本等合計 | 582,928,572 | 654,990,589 |
| 純資産の部合計 | 582,928,572 | 654,990,589 |
| 負債・純資産合計 | 584,097,253 | 657,515,744 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
