たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年2月8日 9:04
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2020年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,160,291 | 563,727 |
| 親投資信託受益証券 | 299,275,961 | 304,898,027 |
| 未収入金 | － | 4,000 |
| 流動資産計 | 300,436,252 | 305,465,754 |
| 資産の部合計 | 300,436,252 | 305,465,754 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 184,172 | 93,308 |
| 未払委託者報酬 | 951,758 | 460,375 |
| その他未払費用 | 10,077 | 5,331 |
| 流動負債計 | 1,146,007 | 559,014 |
| 負債の部合計 | 1,146,007 | 559,014 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,852,630 | 242,132,655 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,562,385 | 62,774,085 |
| （分配準備積立金） | 20,786,605 | 16,296,590 |
| 元本等合計 | 299,290,245 | 304,906,740 |
| 純資産の部合計 | 299,290,245 | 304,906,740 |
| 負債・純資産合計 | 300,436,252 | 305,465,754 |
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