たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年2月10日 9:13
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年5月11日-令和4年5月9日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年5月10日 | 2021年11月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 327,082 | 1,633,535 |
| 親投資信託受益証券 | 464,227,230 | 487,422,951 |
| 未収入金 | 5,000 | 408,000 |
| 流動資産計 | 464,559,312 | 489,464,486 |
| 資産の部合計 | 464,559,312 | 489,464,486 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | － | 1,521,173 |
| 未払受託者報酬 | 69,131 | 109,325 |
| 未払委託者報酬 | 249,004 | 393,717 |
| その他未払費用 | 5,440 | 8,665 |
| 流動負債計 | 323,575 | 2,032,880 |
| 負債の部合計 | 323,575 | 2,032,880 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 303,588,053 | 323,056,335 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 160,647,684 | 164,375,271 |
| （分配準備積立金） | 60,368,318 | 54,917,850 |
| 元本等合計 | 464,235,737 | 487,431,606 |
| 純資産の部合計 | 464,235,737 | 487,431,606 |
| 負債・純資産合計 | 464,559,312 | 489,464,486 |
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