たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年5月9日 | 2022年11月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 469,600 | 1,120,041 |
| 親投資信託受益証券 | 408,418,559 | 308,863,994 |
| 未収入金 | 5,000 | － |
| 流動資産計 | 408,893,159 | 309,984,035 |
| 資産の部合計 | 408,893,159 | 309,984,035 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 746,978 |
| 未払受託者報酬 | 99,760 | 78,952 |
| 未払委託者報酬 | 359,299 | 284,344 |
| その他未払費用 | 7,897 | 6,229 |
| 流動負債計 | 466,956 | 1,116,503 |
| 負債の部合計 | 466,956 | 1,116,503 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 288,166,595 | 219,400,894 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 120,259,608 | 89,466,638 |
| （分配準備積立金） | 55,171,989 | 41,225,128 |
| 元本等合計 | 408,426,203 | 308,867,532 |
| 純資産の部合計 | 408,426,203 | 308,867,532 |
| 負債・純資産合計 | 408,893,159 | 309,984,035 |
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