たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年2月8日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2023/05/09-2024/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年5月8日 | 2023年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,991,712 | 5,270,045 |
| 親投資信託受益証券 | 7,785,404,235 | 5,871,260,850 |
| 未収入金 | 23,000 | － |
| 流動資産計 | 7,787,418,947 | 5,876,530,895 |
| 資産の部合計 | 7,787,418,947 | 5,876,530,895 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,294 | 1,287,211 |
| 未払受託者報酬 | 362,502 | 826,320 |
| 未払委託者報酬 | 1,305,136 | 2,974,881 |
| その他未払費用 | 55,291 | 132,132 |
| 流動負債計 | 1,948,223 | 5,220,544 |
| 負債の部合計 | 1,948,223 | 5,220,544 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,435,153,624 | 3,717,996,115 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,350,317,100 | 2,153,314,236 |
| （分配準備積立金） | 89,896,808 | 55,107,717 |
| 元本等合計 | 7,785,470,724 | 5,871,310,351 |
| 純資産の部合計 | 7,785,470,724 | 5,871,310,351 |
| 負債・純資産合計 | 7,787,418,947 | 5,876,530,895 |
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