たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2025年2月7日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2024/05/09-2025/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年5月8日 | 2024年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 20,429,651 | 18,032,400 |
| 親投資信託受益証券 | 10,154,874,920 | 11,376,847,004 |
| 流動資産計 | 10,175,304,571 | 11,394,879,404 |
| 資産の部合計 | 10,175,304,571 | 11,394,879,404 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 17,008,453 | 12,216,284 |
| 未払受託者報酬 | 700,394 | 1,188,508 |
| 未払委託者報酬 | 2,521,553 | 4,278,797 |
| その他未払費用 | 111,981 | 190,080 |
| 流動負債計 | 20,342,381 | 17,873,669 |
| 負債の部合計 | 20,342,381 | 17,873,669 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 5,591,403,044 | 5,835,252,834 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,563,559,146 | 5,541,752,901 |
| （分配準備積立金） | 1,377,502,101 | 1,110,590,905 |
| 元本等合計 | 10,154,962,190 | 11,377,005,735 |
| 純資産の部合計 | 10,154,962,190 | 11,377,005,735 |
| 負債・純資産合計 | 10,175,304,571 | 11,394,879,404 |
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