たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2026年2月6日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2025/05/09-2026/05/08)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表| 勘定科目 | 2025年5月8日 | 2025年11月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 6,626,744 |
| 未収利息 | － | 489 |
| コール・ローン | 42,980,338 | 38,114,473 |
| 親投資信託受益証券 | 16,704,674,888 | 17,202,825,804 |
| 流動資産計 | 16,747,655,226 | 17,247,567,510 |
| 資産の部合計 | 16,747,655,226 | 17,247,567,510 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 35,636,854 | 36,938,354 |
| 未払受託者報酬 | 1,493,995 | 2,017,901 |
| 未払委託者報酬 | 5,378,533 | 7,264,554 |
| その他未払費用 | 238,952 | 322,775 |
| 流動負債計 | 42,748,334 | 46,543,584 |
| 負債の部合計 | 42,748,334 | 46,543,584 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 9,096,244,940 | 7,082,190,211 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,608,661,952 | 10,118,833,715 |
| （分配準備積立金） | 1,239,429,341 | 878,811,784 |
| 元本等合計 | 16,704,906,892 | 17,201,023,926 |
| 純資産の部合計 | 16,704,906,892 | 17,201,023,926 |
| 負債・純資産合計 | 16,747,655,226 | 17,247,567,510 |
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