たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年8月7日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年5月8日 | 2020年5月8日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,176,109 | 1,160,291 |
| 親投資信託受益証券 | 582,909,144 | 299,275,961 |
| 未収入金 | 12,000 | － |
| 流動資産計 | 584,097,253 | 300,436,252 |
| 資産の部合計 | 584,097,253 | 300,436,252 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 187,770 | 184,172 |
| 未払委託者報酬 | 970,292 | 951,758 |
| その他未払費用 | 10,619 | 10,077 |
| 流動負債計 | 1,168,681 | 1,146,007 |
| 負債の部合計 | 1,168,681 | 1,146,007 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 485,827,378 | 304,852,630 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 97,101,194 | -5,562,385 |
| （分配準備積立金） | 30,170,224 | 20,786,605 |
| 元本等合計 | 582,928,572 | 299,290,245 |
| 純資産の部合計 | 582,928,572 | 299,290,245 |
| 負債・純資産合計 | 584,097,253 | 300,436,252 |
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