たわらノーロード新興国株式の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年8月10日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年5月8日 | 2021年5月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,160,291 | 327,082 |
| 親投資信託受益証券 | 299,275,961 | 464,227,230 |
| 未収入金 | － | 5,000 |
| 流動資産計 | 300,436,252 | 464,559,312 |
| 資産の部合計 | 300,436,252 | 464,559,312 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 184,172 | 69,131 |
| 未払委託者報酬 | 951,758 | 249,004 |
| その他未払費用 | 10,077 | 5,440 |
| 流動負債計 | 1,146,007 | 323,575 |
| 負債の部合計 | 1,146,007 | 323,575 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 304,852,630 | 303,588,053 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,562,385 | 160,647,684 |
| （分配準備積立金） | 20,786,605 | 60,368,318 |
| 元本等合計 | 299,290,245 | 464,235,737 |
| 純資産の部合計 | 299,290,245 | 464,235,737 |
| 負債・純資産合計 | 300,436,252 | 464,559,312 |
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