ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 177,288 |
| 親投資信託受益証券 | 46,812,635 |
| 未収入金 | 497,262 |
| 流動資産計 | 47,487,185 |
| 資産の部合計 | 47,487,185 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 487,260 |
| 未払受託者報酬 | 5,209 |
| 未払委託者報酬 | 182,819 |
| その他未払費用 | 1,253 |
| 流動負債計 | 676,541 |
| 負債の部合計 | 676,541 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 56,724,238 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,913,594 |
| 純資産の部合計 | 46,810,644 |
| 負債・純資産合計 | 47,487,185 |
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