ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 177,288 | 22,047 |
| コール・ローン | － | 146,777 |
| 親投資信託受益証券 | 46,812,635 | 47,661,575 |
| 未収入金 | 497,262 | 12,297 |
| 流動資産計 | 47,487,185 | 47,842,696 |
| 資産の部合計 | 47,487,185 | 47,842,696 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 487,260 | － |
| 未払受託者報酬 | 5,209 | 5,023 |
| 未払委託者報酬 | 182,819 | 176,956 |
| その他未払費用 | 1,253 | 1,211 |
| 流動負債計 | 676,541 | 183,190 |
| 負債の部合計 | 676,541 | 183,190 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 56,724,238 | 53,462,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -9,913,594 | -5,802,683 |
| 純資産の部合計 | 46,810,644 | 47,659,506 |
| 負債・純資産合計 | 47,487,185 | 47,842,696 |
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