ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)

第8期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)で絞込み

個別

2019年4月12日: 126万
2019年10月15日 -78.37%: 27万

個別

2019年4月12日: 126万
2019年10月15日 -78.37%: 27万

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

負債の部
流動負債
預り金			45,684

(2)中間損益計算書
(単位:千円)

2020/01/10 9:21

#2 附属明細表（連結）

「ニッセイ日経225アクティブマザーファンド」の状況

貸借対照表			(単位:円)
負債の部
流動負債
未払解約金		1,593,019	18,246

注記表

2020/01/10 9:21

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