有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【純資産の推移】

2019年4月26日現在、同日前1年以内における各月末及び各特定期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1特定期間末	46,810,644	46,810,644	0.8252	0.8252
(2016年4月12日)	46,810,644	46,810,644	0.8252	0.8252
第2特定期間末	47,659,506	47,659,506	0.8915	0.8915
(2016年10月12日)	47,659,506	47,659,506	0.8915	0.8915
第3特定期間末	52,314,613	52,314,613	0.9978	0.9978
(2017年4月12日)	52,314,613	52,314,613	0.9978	0.9978
第4特定期間末	57,322,655	59,892,593	1.1153	1.1653
(2017年10月12日)	57,322,655	59,892,593	1.1153	1.1653
第5特定期間末	74,029,250	74,029,250	1.0450	1.0450
(2018年4月12日)	74,029,250	74,029,250	1.0450	1.0450
第6特定期間末	71,013,493	71,013,493	1.0361	1.0361
(2018年10月12日)	71,013,493	71,013,493	1.0361	1.0361
第7特定期間末	71,118,666	71,118,666	1.0232	1.0232
(2019年4月12日)	71,118,666	71,118,666	1.0232	1.0232
2018年4月末日	72,390,924	-	1.0650	-
5月末日	72,519,579	-	1.0564	-
6月末日	70,155,359	-	1.0322	-
7月末日	71,244,281	-	1.0439	-
8月末日	72,878,545	-	1.0681	-
9月末日	75,416,210	-	1.1104	-
10月末日	67,723,377	-	0.9870	-
11月末日	71,375,057	-	1.0278	-
12月末日	64,085,946	-	0.9216	-
2019年1月末日	66,882,639	-	0.9544	-
2月末日	69,586,377	-	0.9884	-
3月末日	69,138,249	-	0.9941	-
4月末日	70,859,916	-	1.0409	-