有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1特定期間末 | 46,810,644 | 46,810,644 | 0.8252 | 0.8252 |
| (2016年4月12日) | ||||
| 第2特定期間末 | 47,659,506 | 47,659,506 | 0.8915 | 0.8915 |
| (2016年10月12日) | ||||
| 第3特定期間末 | 52,314,613 | 52,314,613 | 0.9978 | 0.9978 |
| (2017年4月12日) | ||||
| 第4特定期間末 | 57,322,655 | 59,892,593 | 1.1153 | 1.1653 |
| (2017年10月12日) | ||||
| 第5特定期間末 | 74,029,250 | 74,029,250 | 1.0450 | 1.0450 |
| (2018年4月12日) | ||||
| 第6特定期間末 | 71,013,493 | 71,013,493 | 1.0361 | 1.0361 |
| (2018年10月12日) | ||||
| 第7特定期間末 | 71,118,666 | 71,118,666 | 1.0232 | 1.0232 |
| (2019年4月12日) | ||||
| 第8特定期間末 | 69,765,751 | 69,765,751 | 1.0201 | 1.0201 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第9特定期間末 | 56,367,984 | 56,367,984 | 0.9398 | 0.9398 |
| (2020年4月13日) | ||||
| 2019年4月末日 | 70,859,916 | - | 1.0409 | - |
| 5月末日 | 70,838,177 | - | 0.9524 | - |
| 6月末日 | 68,143,756 | - | 0.9867 | - |
| 7月末日 | 69,057,081 | - | 1.0009 | - |
| 8月末日 | 65,279,882 | - | 0.9454 | - |
| 9月末日 | 68,484,856 | - | 1.0014 | - |
| 10月末日 | 71,970,449 | - | 1.0604 | - |
| 11月末日 | 72,760,797 | - | 1.0721 | - |
| 12月末日 | 74,179,449 | - | 1.0984 | - |
| 2020年1月末日 | 71,762,397 | - | 1.0900 | - |
| 2月末日 | 61,715,978 | - | 1.0059 | - |
| 3月末日 | 55,409,622 | - | 0.9239 | - |
| 4月末日 | 58,952,619 | - | 0.9804 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
