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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

【提出】: 2020/01/10 9:21
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経225アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	55,724,348	1.2416	1.2916	-	100.00%
1	日本	親投資信託受益証券	55,724,348	69,188,012	71,973,567	-	100.00%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.00
	小計		100.00
合計(対純資産総額比)			100.00
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経225アクティブマザーファンド」
					(2019年10月31日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率 (%) 償還日	投資比率
1	花王	株式	1,100	8,324.00	8,744.00	-	6.45%
1	日本	化学	1,100	9,156,400	9,618,400	-	6.45%
2	東京エレクトロン	株式	400	21,805.00	22,075.00	-	5.92%
2	日本	電気機器	400	8,722,000	8,830,000	-	5.92%
3	信越化学工業	株式	700	12,000.00	12,160.00	-	5.71%
3	日本	化学	700	8,400,000	8,512,000	-	5.71%
4	ダイキン工業	株式	500	14,440.00	15,230.00	-	5.11%
4	日本	機械	500	7,220,000	7,615,000	-	5.11%
5	キーエンス	株式	100	65,510.00	68,820.00	-	4.62%
5	日本	電気機器	100	6,551,000	6,882,000	-	4.62%
6	日産化学	株式	1,500	4,275.00	4,480.00	-	4.51%
6	日本	化学	1,500	6,412,500	6,720,000	-	4.51%
7	ファーストリテイリング	株式	100	65,450.00	67,050.00	-	4.50%
7	日本	小売業	100	6,545,000	6,705,000	-	4.50%
8	東海旅客鉄道	株式	300	22,810.00	22,295.00	-	4.49%
8	日本	陸運業	300	6,843,000	6,688,500	-	4.49%
9	東京海上ホールディングス	株式	1,000	5,676.00	5,868.00	-	3.94%
9	日本	保険業	1,000	5,676,000	5,868,000	-	3.94%
10	ソフトバンクグループ	株式	1,400	4,258.00	4,190.00	-	3.94%
10	日本	情報・通信業	1,400	5,961,200	5,866,000	-	3.94%
11	東ソー	株式	3,700	1,490.00	1,498.00	-	3.72%
11	日本	化学	3,700	5,513,000	5,542,600	-	3.72%
12	中外製薬	株式	600	8,230.00	9,150.00	-	3.68%
12	日本	医薬品	600	4,938,000	5,490,000	-	3.68%
13	スズキ	株式	900	4,750.00	5,137.00	-	3.10%
13	日本	輸送用機器	900	4,275,000	4,623,300	-	3.10%
14	クボタ	株式	2,600	1,644.50	1,732.00	-	3.02%
14	日本	機械	2,600	4,275,700	4,503,200	-	3.02%
15	リクルートホールディングス	株式	1,200	3,465.00	3,611.00	-	2.91%
15	日本	サービス業	1,200	4,158,000	4,333,200	-	2.91%
16	ファナック	株式	200	20,025.00	21,600.00	-	2.90%
16	日本	電気機器	200	4,005,000	4,320,000	-	2.90%
17	アステラス製薬	株式	2,300	1,638.00	1,858.50	-	2.87%
17	日本	医薬品	2,300	3,767,400	4,274,550	-	2.87%
18	日本精工	株式	4,200	974.00	1,016.00	-	2.86%
18	日本	機械	4,200	4,090,800	4,267,200	-	2.86%
19	テルモ	株式	1,200	3,427.00	3,550.00	-	2.86%
19	日本	精密機器	1,200	4,112,400	4,260,000	-	2.86%
20	三菱電機	株式	2,500	1,478.50	1,556.50	-	2.61%
20	日本	電気機器	2,500	3,696,250	3,891,250	-	2.61%
21	安川電機	株式	900	3,940.00	4,180.00	-	2.52%
21	日本	電気機器	900	3,546,000	3,762,000	-	2.52%
22	日野自動車	株式	3,400	926.00	1,032.00	-	2.35%
22	日本	輸送用機器	3,400	3,148,400	3,508,800	-	2.35%
23	富士電機	株式	1,000	3,375.00	3,470.00	-	2.33%
23	日本	電気機器	1,000	3,375,000	3,470,000	-	2.33%
24	ソニー	株式	400	6,311.00	6,625.00	-	1.78%
24	日本	電気機器	400	2,524,400	2,650,000	-	1.78%
25	日東電工	株式	400	5,479.00	6,040.00	-	1.62%
25	日本	化学	400	2,191,600	2,416,000	-	1.62%
26	トヨタ自動車	株式	300	7,385.00	7,542.00	-	1.52%
26	日本	輸送用機器	300	2,215,500	2,262,600	-	1.52%
27	三菱商事	株式	700	2,694.50	2,764.00	-	1.30%
27	日本	卸売業	700	1,886,150	1,934,800	-	1.30%
28	SUMCO	株式	1,000	1,697.00	1,821.00	-	1.22%
28	日本	金属製品	1,000	1,697,000	1,821,000	-	1.22%
29	T&Dホールディングス	株式	1,000	1,195.50	1,220.00	-	0.82%
29	日本	保険業	1,000	1,195,500	1,220,000	-	0.82%
30	三菱UFJフィナンシャル・グループ	株式	1,800	543.20	569.80	-	0.69%
30	日本	銀行業	1,800	977,760	1,025,640	-	0.69%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	22.68
		化学	22.01
		機械	10.99
		輸送用機器	6.97
		医薬品	6.55
		保険業	4.76
		小売業	4.50
		陸運業	4.49
		情報・通信業	3.94
		サービス業	2.91
		精密機器	2.86
		卸売業	1.30
		金属製品	1.22
		銀行業	0.69
		証券、商品先物取引業	0.66
	小計		96.53
合計(対純資産総額比)			96.53
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成31年4月13日-令和1年10月15日)

開示資料

決算