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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

【提出】: 2020/07/10 9:34
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【項目】: 49項目

①【投資有価証券の主要銘柄】

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	ニッセイ日経225アクティブマザーファンド	親投資信託受益証券	48,980,383	1.1530	1.2037	-	100.01%
1	日本	親投資信託受益証券	48,980,383	56,478,015	58,957,687	-	100.01%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合計(対純資産総額比)			100.01
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経225アクティブマザーファンド」
					(2020年4月30日現在)
	銘柄名地域	種類業種	株数、口数又は額面金額	簿価単価(円) 簿価金額(円)	評価単価(円) 評価金額(円)	利率(%) 償還日	投資比率
1	東京エレクトロン	株式	400	21,790.00	22,940.00	-	6.99%
1	日本	電気機器	400	8,716,000	9,176,000	-	6.99%
2	花王	株式	1,000	8,725.00	8,316.00	-	6.33%
2	日本	化学	1,000	8,725,000	8,316,000	-	6.33%
3	キーエンス	株式	200	36,430.00	38,770.00	-	5.90%
3	日本	電気機器	200	7,286,000	7,754,000	-	5.90%
4	信越化学工業	株式	600	11,125.00	12,015.00	-	5.49%
4	日本	化学	600	6,675,000	7,209,000	-	5.49%
5	ダイキン工業	株式	500	13,690.00	14,005.00	-	5.33%
5	日本	機械	500	6,845,000	7,002,500	-	5.33%
6	中外製薬	株式	500	13,565.00	12,810.00	-	4.88%
6	日本	医薬品	500	6,782,500	6,405,000	-	4.88%
7	ソフトバンクグループ	株式	1,300	4,200.00	4,633.00	-	4.59%
7	日本	情報・通信業	1,300	5,460,000	6,022,900	-	4.59%
8	日産化学	株式	1,400	3,740.00	4,140.00	-	4.41%
8	日本	化学	1,400	5,236,000	5,796,000	-	4.41%
9	ファーストリテイリング	株式	100	46,350.00	51,500.00	-	3.92%
9	日本	小売業	100	4,635,000	5,150,000	-	3.92%
10	東海旅客鉄道	株式	300	17,475.00	17,005.00	-	3.88%
10	日本	陸運業	300	5,242,500	5,101,500	-	3.88%
11	東ソー	株式	3,500	1,284.00	1,329.00	-	3.54%
11	日本	化学	3,500	4,494,000	4,651,500	-	3.54%
12	東京海上ホールディングス	株式	900	5,124.00	5,086.00	-	3.48%
12	日本	保険業	900	4,611,600	4,577,400	-	3.48%
13	富士通	株式	400	10,040.00	10,535.00	-	3.21%
13	日本	電気機器	400	4,016,000	4,214,000	-	3.21%
14	アステラス製薬	株式	2,200	1,723.00	1,786.50	-	2.99%
14	日本	医薬品	2,200	3,790,600	3,930,300	-	2.99%
15	テルモ	株式	1,100	3,690.00	3,572.00	-	2.99%
15	日本	精密機器	1,100	4,059,000	3,929,200	-	2.99%
16	ファナック	株式	200	14,595.00	17,830.00	-	2.71%
16	日本	電気機器	200	2,919,000	3,566,000	-	2.71%
17	リクルートホールディングス	株式	1,100	2,514.50	3,182.00	-	2.66%
17	日本	サービス業	1,100	2,765,950	3,500,200	-	2.66%
18	クボタ	株式	2,500	1,243.50	1,347.00	-	2.56%
18	日本	機械	2,500	3,108,750	3,367,500	-	2.56%
19	トヨタ自動車	株式	500	6,525.00	6,666.00	-	2.54%
19	日本	輸送用機器	500	3,262,500	3,333,000	-	2.54%
20	三菱電機	株式	2,400	1,305.50	1,340.50	-	2.45%
20	日本	電気機器	2,400	3,133,200	3,217,200	-	2.45%
21	ソニー	株式	400	6,507.00	6,932.00	-	2.11%
21	日本	電気機器	400	2,602,800	2,772,800	-	2.11%
22	富士電機	株式	900	2,429.00	2,594.00	-	1.78%
22	日本	電気機器	900	2,186,100	2,334,600	-	1.78%
23	バンダイナムコホールディングス	株式	400	5,523.00	5,431.00	-	1.65%
23	日本	その他製品	400	2,209,200	2,172,400	-	1.65%
24	KDDI	株式	600	3,100.00	3,109.00	-	1.42%
24	日本	情報・通信業	600	1,860,000	1,865,400	-	1.42%
25	安川電機	株式	400	3,055.00	3,565.00	-	1.09%
25	日本	電気機器	400	1,222,000	1,426,000	-	1.09%
26	SUMCO	株式	900	1,416.00	1,550.00	-	1.06%
26	日本	金属製品	900	1,274,400	1,395,000	-	1.06%
27	三菱商事	株式	600	2,185.50	2,300.00	-	1.05%
27	日本	卸売業	600	1,311,300	1,380,000	-	1.05%
28	日本精工	株式	1,500	660.00	748.00	-	0.85%
28	日本	機械	1,500	990,000	1,122,000	-	0.85%
29	日東電工	株式	200	4,850.00	5,410.00	-	0.82%
29	日本	化学	200	970,000	1,082,000	-	0.82%
30	大和証券グループ本社	株式	1,900	418.90	448.40	-	0.65%
30	日本	証券、商品先物取引業	1,900	795,910	851,960	-	0.65%
(注)投資比率は、純資産総額に対する各銘柄の評価金額の比率であります。

種類別及び業種別投資比率
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
株式	国内	電気機器	26.23
		化学	20.60
		機械	8.75
		医薬品	7.87
		情報・通信業	6.01
		保険業	4.13
		小売業	3.92
		陸運業	3.88
		精密機器	2.99
		サービス業	2.66
		輸送用機器	2.54
		その他製品	1.65
		金属製品	1.06
		卸売業	1.05
		証券、商品先物取引業	0.65
		銀行業	0.56
	小計		94.56
合計(対純資産総額比)			94.56
(注)投資比率は、純資産総額に対する各種類及び各業種の評価金額の比率であります。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)

開示資料

決算