有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)
(1)【投資状況】
「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」
「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」
| (2017年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 親投資信託受益証券 | 54,285,237 | 100.00 | |
| 内 日本 | 54,285,237 | 100.00 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | △2,332 | △0.00 | |
| 純資産総額 | 54,282,905 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
| (参考情報) | |||
| 「ニッセイ日経225アクティブ マザーファンド」 | |||
| (2017年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 時価合計(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 109,633,500 | 96.17 | |
| 内 日本 | 109,633,500 | 96.17 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,363,277 | 3.83 | |
| 純資産総額 | 113,996,777 | 100.00 | |
| (注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。 | |||
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