ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)

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【提出】: 2019/07/12 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 49項目

(1)【投資状況】

「ニッセイ日経225アクティブファンド(3ヵ月決算型)」
		(2019年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		70,862,993	100.00
	内日本	70,862,993	100.00
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		△3,077	△0.00
純資産総額		70,859,916	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

(参考情報)
「ニッセイ日経225アクティブマザーファンド」
		(2019年4月26日現在)
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
株式		141,140,120	97.73
	内日本	141,140,120	97.73
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,279,230	2.27
純資産総額		144,419,350	100.00
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率であります。

開示資料

決算

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