ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月12日 | 2016年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 422,356 | 55,578 |
| コール・ローン | － | 370,018 |
| 親投資信託受益証券 | 54,160,556 | 58,395,619 |
| 未収入金 | 77,572 | 15,060 |
| 流動資産計 | 54,660,484 | 58,836,275 |
| 資産の部合計 | 54,660,484 | 58,836,275 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 66,130 | － |
| 未払受託者報酬 | 11,989 | 12,187 |
| 未払委託者報酬 | 421,175 | 428,046 |
| その他未払費用 | 2,912 | 2,954 |
| 流動負債計 | 502,206 | 443,187 |
| 負債の部合計 | 502,206 | 443,187 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,627,940 | 65,502,206 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -11,469,662 | -7,109,118 |
| 純資産の部合計 | 54,158,278 | 58,393,088 |
| 負債・純資産合計 | 54,660,484 | 58,836,275 |
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