ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月12日 | 2017年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 55,578 | 5,217 |
| コール・ローン | 370,018 | 453,932 |
| 親投資信託受益証券 | 58,395,619 | 57,630,040 |
| 未収入金 | 15,060 | 12,442 |
| 流動資産計 | 58,836,275 | 58,101,631 |
| 資産の部合計 | 58,836,275 | 58,101,631 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 12,187 | 13,024 |
| 未払委託者報酬 | 428,046 | 457,887 |
| その他未払費用 | 2,954 | 3,177 |
| 流動負債計 | 443,187 | 474,088 |
| 負債の部合計 | 443,187 | 474,088 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 65,502,206 | 57,755,056 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -7,109,118 | -127,513 |
| 純資産の部合計 | 58,393,088 | 57,627,543 |
| 負債・純資産合計 | 58,836,275 | 58,101,631 |
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