ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月12日 | 2017年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 5,217 | 4,181 |
| コール・ローン | 453,932 | 449,870 |
| 親投資信託受益証券 | 57,630,040 | 64,950,015 |
| 未収入金 | 12,442 | 16,516 |
| 流動資産計 | 58,101,631 | 65,420,582 |
| 資産の部合計 | 58,101,631 | 65,420,582 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 13,024 | 13,022 |
| 未払委託者報酬 | 457,887 | 457,154 |
| その他未払費用 | 3,177 | 3,162 |
| 流動負債計 | 474,088 | 473,338 |
| 負債の部合計 | 474,088 | 473,338 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 57,755,056 | 55,706,514 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -127,513 | 9,240,730 |
| 純資産の部合計 | 57,627,543 | 64,947,244 |
| 負債・純資産合計 | 58,101,631 | 65,420,582 |
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