ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年4月12日 | 2018年10月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 3,353 | 19,171 |
| コール・ローン | 566,422 | 546,126 |
| 親投資信託受益証券 | 74,841,739 | 72,432,745 |
| 未収入金 | 26,776 | 20,105 |
| 流動資産計 | 75,438,290 | 73,018,147 |
| 資産の部合計 | 75,438,290 | 73,018,147 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 10,800 | 500 |
| 未払受託者報酬 | 16,219 | 16,183 |
| 未払委託者報酬 | 568,762 | 567,829 |
| その他未払費用 | 3,982 | 3,969 |
| 流動負債計 | 599,763 | 588,481 |
| 負債の部合計 | 599,763 | 588,481 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 62,606,283 | 61,133,189 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,232,244 | 11,296,477 |
| 純資産の部合計 | 74,838,527 | 72,429,666 |
| 負債・純資産合計 | 75,438,290 | 73,018,147 |
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