ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月12日 | 2019年4月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 19,171 | 35,380 |
| コール・ローン | 546,126 | 493,879 |
| 親投資信託受益証券 | 72,432,745 | 72,879,822 |
| 未収入金 | 20,105 | 571,859 |
| 流動資産計 | 73,018,147 | 73,980,940 |
| 資産の部合計 | 73,018,147 | 73,980,940 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 500 | 562,404 |
| 未払受託者報酬 | 16,183 | 14,907 |
| 未払委託者報酬 | 567,829 | 523,273 |
| その他未払費用 | 3,969 | 3,655 |
| 流動負債計 | 588,481 | 1,104,239 |
| 負債の部合計 | 588,481 | 1,104,239 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 61,133,189 | 62,283,713 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,296,477 | 10,592,988 |
| 純資産の部合計 | 72,429,666 | 72,876,701 |
| 負債・純資産合計 | 73,018,147 | 73,980,940 |
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