有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月13日-平成31年4月12日)

①【純資産の推移】

2019年4月26日現在、同日前1年以内における各月末及び各計算期間末の純資産の推移は次のとおりであります。
	純資産総額 (分配落) (円)	純資産総額 (分配付) (円)	1口当たりの純資産額 (分配落)(円)	1口当たりの純資産額 (分配付)(円)
第1計算期間末	54,158,278	54,158,278	0.8252	0.8252
(2016年4月12日)	54,158,278	54,158,278	0.8252	0.8252
第2計算期間末	58,393,088	58,393,088	0.8915	0.8915
(2016年10月12日)	58,393,088	58,393,088	0.8915	0.8915
第3計算期間末	57,627,543	57,627,543	0.9978	0.9978
(2017年4月12日)	57,627,543	57,627,543	0.9978	0.9978
第4計算期間末	64,947,244	64,947,244	1.1659	1.1659
(2017年10月12日)	64,947,244	64,947,244	1.1659	1.1659
第5計算期間末	74,838,527	74,838,527	1.1954	1.1954
(2018年4月12日)	74,838,527	74,838,527	1.1954	1.1954
第6計算期間末	72,429,666	72,429,666	1.1848	1.1848
(2018年10月12日)	72,429,666	72,429,666	1.1848	1.1848
第7計算期間末	72,876,701	72,876,701	1.1701	1.1701
(2019年4月12日)	72,876,701	72,876,701	1.1701	1.1701
2018年4月末日	76,261,147	-	1.2183	-
5月末日	73,814,201	-	1.2084	-
6月末日	72,245,718	-	1.1807	-
7月末日	74,598,523	-	1.1942	-
8月末日	75,919,783	-	1.2218	-
9月末日	77,612,648	-	1.2702	-
10月末日	70,083,389	-	1.1287	-
11月末日	72,383,048	-	1.1753	-
12月末日	64,407,347	-	1.0539	-
2019年1月末日	67,358,190	-	1.0914	-
2月末日	70,856,246	-	1.1303	-
3月末日	73,093,029	-	1.1369	-
4月末日	73,555,446	-	1.1904	-