有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和1年10月16日-令和2年4月13日)
①【純資産の推移】
| 「ニッセイ日経225アクティブファンド(資産成長型)」 | ||||
| 純資産総額 (分配落) (円) | 純資産総額 (分配付) (円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第1計算期間末 | 54,158,278 | 54,158,278 | 0.8252 | 0.8252 |
| (2016年4月12日) | ||||
| 第2計算期間末 | 58,393,088 | 58,393,088 | 0.8915 | 0.8915 |
| (2016年10月12日) | ||||
| 第3計算期間末 | 57,627,543 | 57,627,543 | 0.9978 | 0.9978 |
| (2017年4月12日) | ||||
| 第4計算期間末 | 64,947,244 | 64,947,244 | 1.1659 | 1.1659 |
| (2017年10月12日) | ||||
| 第5計算期間末 | 74,838,527 | 74,838,527 | 1.1954 | 1.1954 |
| (2018年4月12日) | ||||
| 第6計算期間末 | 72,429,666 | 72,429,666 | 1.1848 | 1.1848 |
| (2018年10月12日) | ||||
| 第7計算期間末 | 72,876,701 | 72,876,701 | 1.1701 | 1.1701 |
| (2019年4月12日) | ||||
| 第8計算期間末 | 74,228,248 | 74,228,248 | 1.1665 | 1.1665 |
| (2019年10月15日) | ||||
| 第9計算期間末 | 69,260,868 | 69,260,868 | 1.0747 | 1.0747 |
| (2020年4月13日) | ||||
| 2019年4月末日 | 73,555,446 | - | 1.1904 | - |
| 5月末日 | 70,089,476 | - | 1.0891 | - |
| 6月末日 | 72,128,211 | - | 1.1284 | - |
| 7月末日 | 73,761,953 | - | 1.1446 | - |
| 8月末日 | 70,266,174 | - | 1.0811 | - |
| 9月末日 | 72,919,931 | - | 1.1452 | - |
| 10月末日 | 77,054,304 | - | 1.2126 | - |
| 11月末日 | 77,040,661 | - | 1.2260 | - |
| 12月末日 | 79,407,560 | - | 1.2561 | - |
| 2020年1月末日 | 78,533,010 | - | 1.2465 | - |
| 2月末日 | 72,826,644 | - | 1.1504 | - |
| 3月末日 | 67,977,866 | - | 1.0566 | - |
| 4月末日 | 72,396,007 | - | 1.1212 | - |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
