パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年11月27日 至 2016年3月10日 | 自 2016年3月11日 至 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 211 | － |
| 有価証券売買等損益 | -114,816,500 | -46,162,614 |
| 為替差損益 | 105,341,065 | 129,403,919 |
| 営業収益合計 | -9,475,224 | 83,241,305 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 7,865 |
| 受託者報酬 | 128,501 | 224,711 |
| 委託者報酬 | 4,711,696 | 8,239,304 |
| その他費用 | 21,600 | － |
| 営業費用合計 | 4,861,797 | 8,471,880 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -14,337,021 | 74,769,425 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -14,337,021 | 74,769,425 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -14,337,021 | 74,769,425 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,651,708 | 45,191,198 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,466 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 163,466 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,621,232 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 5,621,232 |
| 分配金 | 3,478,153 | 6,305,287 |
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