パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年3月10日 | 2016年9月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 116,113,984 | － |
| コール・ローン | － | 85,151,471 |
| 親投資信託受益証券 | 1,270,183,500 | 1,138,020,886 |
| 派生商品評価勘定 | 209,233 | 7,390,511 |
| 流動資産計 | 1,386,506,717 | 1,230,562,868 |
| 資産の部合計 | 1,386,506,717 | 1,230,562,868 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,596,503 | － |
| 未払収益分配金 | 3,478,153 | 2,932,887 |
| 未払解約金 | － | 5,461,987 |
| 未払受託者報酬 | 128,030 | 101,474 |
| 未払委託者報酬 | 4,694,362 | 3,720,369 |
| 未払利息 | － | 116 |
| 流動負債計 | 12,897,048 | 12,216,833 |
| 負債の部合計 | 12,897,048 | 12,216,833 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,391,261,377 | 1,173,154,837 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -17,651,708 | 45,191,198 |
| 元本等合計 | 1,373,609,669 | 1,218,346,035 |
| 純資産の部合計 | 1,373,609,669 | 1,218,346,035 |
| 負債・純資産合計 | 1,386,506,717 | 1,230,562,868 |
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