パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月12日 | 2017年3月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 85,151,471 | 9,344,515 |
| 親投資信託受益証券 | 1,138,020,886 | 894,081,757 |
| 派生商品評価勘定 | 7,390,511 | － |
| 流動資産計 | 1,230,562,868 | 903,426,272 |
| 資産の部合計 | 1,230,562,868 | 903,426,272 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 19,821,780 |
| 未払金 | － | 571,200 |
| 未払収益分配金 | 2,932,887 | 2,173,204 |
| 未払解約金 | 5,461,987 | － |
| 未払受託者報酬 | 101,474 | 68,409 |
| 未払委託者報酬 | 3,720,369 | 2,508,118 |
| 未払利息 | 116 | 12 |
| 流動負債計 | 12,216,833 | 25,142,723 |
| 負債の部合計 | 12,216,833 | 25,142,723 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,173,154,837 | 869,281,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 45,191,198 | 9,001,586 |
| 元本等合計 | 1,218,346,035 | 878,283,549 |
| 純資産の部合計 | 1,218,346,035 | 878,283,549 |
| 負債・純資産合計 | 1,230,562,868 | 903,426,272 |
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