パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月10日 | 2017年9月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,344,515 | 30,096,288 |
| 親投資信託受益証券 | 894,081,757 | 699,451,215 |
| 派生商品評価勘定 | － | 12,437,158 |
| 未収入金 | － | 190,650 |
| 流動資産計 | 903,426,272 | 742,175,311 |
| 資産の部合計 | 903,426,272 | 742,175,311 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 19,821,780 | － |
| 未払金 | 571,200 | － |
| 未払収益分配金 | 2,173,204 | 1,763,372 |
| 未払解約金 | － | 7,723,644 |
| 未払受託者報酬 | 68,409 | 59,604 |
| 未払委託者報酬 | 2,508,118 | 2,185,233 |
| 未払利息 | 12 | 49 |
| 流動負債計 | 25,142,723 | 11,731,902 |
| 負債の部合計 | 25,142,723 | 11,731,902 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 869,281,963 | 705,348,903 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 9,001,586 | 25,094,506 |
| 元本等合計 | 878,283,549 | 730,443,409 |
| 純資産の部合計 | 878,283,549 | 730,443,409 |
| 負債・純資産合計 | 903,426,272 | 742,175,311 |
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