パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月11日 | 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | － | 35,702,431 |
| コール・ローン | 30,096,288 | － |
| 親投資信託受益証券 | 699,451,215 | 631,413,874 |
| 派生商品評価勘定 | 12,437,158 | － |
| 未収入金 | 190,650 | － |
| 流動資産計 | 742,175,311 | 667,116,305 |
| 資産の部合計 | 742,175,311 | 667,116,305 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 3,102,436 |
| 未払収益分配金 | 1,763,372 | 1,623,373 |
| 未払解約金 | 7,723,644 | － |
| 未払受託者報酬 | 59,604 | 53,764 |
| 未払委託者報酬 | 2,185,233 | 1,971,046 |
| 未払利息 | 49 | － |
| 流動負債計 | 11,731,902 | 6,750,619 |
| 負債の部合計 | 11,731,902 | 6,750,619 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 705,348,903 | 649,349,221 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,094,506 | 11,016,465 |
| 元本等合計 | 730,443,409 | 660,365,686 |
| 純資産の部合計 | 730,443,409 | 660,365,686 |
| 負債・純資産合計 | 742,175,311 | 667,116,305 |
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