パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年3月11日 至 2017年9月11日 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -14,630,542 | -6,037,341 |
| 為替差損益 | 43,622,664 | 865,709 |
| 営業収益合計 | 28,992,122 | -5,171,632 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 3,440 | 2,831 |
| 受託者報酬 | 132,618 | 111,870 |
| 委託者報酬 | 4,862,636 | 4,101,693 |
| その他費用 | － | 10,800 |
| 営業費用合計 | 4,998,694 | 4,227,194 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 23,993,428 | -9,398,826 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 23,993,428 | -9,398,826 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 23,993,428 | -9,398,826 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 25,094,506 | 11,016,465 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,248,056 | 1,365,028 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,248,056 | 1,365,028 |
| 分配金 | 3,652,452 | 3,314,187 |
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