パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年9月12日 至 2018年3月12日 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | -6,037,341 | 18,537,677 |
| 為替差損益 | 865,709 | -26,454,063 |
| 営業収益合計 | -5,171,632 | -7,916,386 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,831 | 2,223 |
| 受託者報酬 | 111,870 | 82,741 |
| 委託者報酬 | 4,101,693 | 3,033,834 |
| その他費用 | 10,800 | 105 |
| 営業費用合計 | 4,227,194 | 3,118,903 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -9,398,826 | -11,035,289 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -9,398,826 | -11,035,289 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -9,398,826 | -11,035,289 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,016,465 | -2,349,114 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 608,558 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 608,558 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,028 | 581,336 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,365,028 | 581,336 |
| 分配金 | 3,314,187 | 2,357,512 |
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