パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年3月13日 至 2018年9月10日 | 自 2018年9月11日 至 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 18,537,677 | 12,759,073 |
| 為替差損益 | -26,454,063 | -7,137,795 |
| 営業収益合計 | -7,916,386 | 5,621,278 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,223 | 4,927 |
| 受託者報酬 | 82,741 | 68,518 |
| 委託者報酬 | 3,033,834 | 2,512,459 |
| その他費用 | 105 | 10,800 |
| 営業費用合計 | 3,118,903 | 2,596,704 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -11,035,289 | 3,024,574 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -11,035,289 | 3,024,574 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -11,035,289 | 3,024,574 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,349,114 | -33,241 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 608,558 | 559,926 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 608,558 | 559,926 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,336 | － |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 581,336 | － |
| 分配金 | 2,357,512 | 1,268,627 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
