パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年9月10日 | 2019年3月11日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,793,355 | 7,449,322 |
| 親投資信託受益証券 | 443,851,551 | 406,610,624 |
| 派生商品評価勘定 | － | 2,757,000 |
| 流動資産計 | 450,644,906 | 416,816,946 |
| 資産の部合計 | 450,644,906 | 416,816,946 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 402,800 | － |
| 未払金 | 86,229 | － |
| 未払収益分配金 | 1,115,735 | 207,696 |
| 未払解約金 | 3,732,332 | － |
| 未払受託者報酬 | 36,184 | 33,155 |
| 未払委託者報酬 | 1,326,568 | 1,215,551 |
| 未払利息 | 9 | 10 |
| 流動負債計 | 6,699,857 | 1,456,412 |
| 負債の部合計 | 6,699,857 | 1,456,412 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 446,294,163 | 415,393,775 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -2,349,114 | -33,241 |
| 元本等合計 | 443,945,049 | 415,360,534 |
| 純資産の部合計 | 443,945,049 | 415,360,534 |
| 負債・純資産合計 | 450,644,906 | 416,816,946 |
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