パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジあり)パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド2015-11(為替ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月12日 | 2018年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 35,702,431 | － |
| コール・ローン | － | 6,793,355 |
| 親投資信託受益証券 | 631,413,874 | 443,851,551 |
| 流動資産計 | 667,116,305 | 450,644,906 |
| 資産の部合計 | 667,116,305 | 450,644,906 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,102,436 | 402,800 |
| 未払金 | － | 86,229 |
| 未払収益分配金 | 1,623,373 | 1,115,735 |
| 未払解約金 | － | 3,732,332 |
| 未払受託者報酬 | 53,764 | 36,184 |
| 未払委託者報酬 | 1,971,046 | 1,326,568 |
| 未払利息 | － | 9 |
| 流動負債計 | 6,750,619 | 6,699,857 |
| 負債の部合計 | 6,750,619 | 6,699,857 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 649,349,221 | 446,294,163 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 11,016,465 | -2,349,114 |
| 元本等合計 | 660,365,686 | 443,945,049 |
| 純資産の部合計 | 660,365,686 | 443,945,049 |
| 負債・純資産合計 | 667,116,305 | 450,644,906 |
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