剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		第3特定期間自 平成28年9月13日至 平成29年3月10日	第4特定期間自 平成29年3月11日至 平成29年9月11日
当期純利益又は当期純損失(△)		△28,930,969	23,993,428
期首剰余金又は期首欠損金(△)		45,191,198	9,001,586
剰余金増加額又は欠損金減少額		-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,712,789	4,248,056
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,712,789	4,248,056
分配金		4,545,854	3,652,452
期末剰余金又は期末欠損金(△)		9,001,586	25,094,506

2017/12/08 11:16

#2 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:千円)
資本金		500,000
資本剰余金
資本準備金		31,736
資本剰余金合計		31,736
利益剰余金
利益準備金		265,112
その他利益剰余金
任意積立金		230,000
繰越利益剰余金		△ 276,610
利益剰余金合計		218,502

(2) 中間損益計算書

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#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

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#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分	注記事項	(平成29年3月10日現在)	(平成29年9月11日現在)
		金額(円)	金額(円)
元本		1,138,263,902	925,923,766
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		△21,602,909	△32,743,974

(注)親投資信託の計算期間は、原則として、毎年3月11日から9月10日まで、および9月11日から翌年3月10日までであります。
(2)注記表

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