有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 257,793,473 | (分配付) | 9,143 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 257,088,591 | (分配落) | 9,118 |
| 平成27年11月末 | 286,880,521 | 10,032 | ||
| 12月末 | 279,497,034 | 9,774 | ||
| 平成28年 1月末 | 279,648,429 | 9,780 | ||
| 2月末 | 255,790,794 | 9,072 | ||
| 3月末 | 260,749,478 | 9,248 | ||
| 4月末 | 257,318,396 | 9,159 | ||
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