有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年3月11日-平成28年9月12日)
(3)運用実績
①純資産の推移
①純資産の推移
| 純資産総額(円) | 基準価額(円) | |||
| 第1特定期間末 | (分配付) | 257,793,473 | (分配付) | 9,143 |
| (平成28年3月10日) | (分配落) | 257,088,591 | (分配落) | 9,118 |
| 第2特定期間末 | (分配付) | 226,374,429 | (分配付) | 8,771 |
| (平成28年9月12日) | (分配落) | 225,039,424 | (分配落) | 8,721 |
| 平成27年11月末 | 286,880,521 | 10,032 | ||
| 12月末 | 279,497,034 | 9,774 | ||
| 平成28年 1月末 | 279,648,429 | 9,780 | ||
| 2月末 | 255,790,794 | 9,072 | ||
| 3月末 | 260,749,478 | 9,248 | ||
| 4月末 | 257,318,396 | 9,159 | ||
| 5月末 | 258,270,182 | 9,359 | ||
| 6月末 | 235,472,966 | 8,533 | ||
| 7月末 | 231,003,577 | 8,773 | ||
| 8月末 | 230,586,891 | 8,790 | ||
| 9月末 | 216,929,946 | 8,439 | ||
| 10月末 | 224,954,923 | 8,751 | ||
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