有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月27日-平成28年3月10日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>(1)投資状況

		(平成28年4月28日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	255,899,216	99.45
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		1,419,180	0.55
合計(純資産総額)		257,318,396	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。