有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成29年3月11日-平成29年9月11日)

<パインブリッジ金融ハイブリッド証券ファンド 2015-11(為替ヘッジなし)>(1)投資状況

		(平成29年10月31日現在)
資産の種類	国名	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	199,507,717	98.55
現金・預金・その他の資産(負債控除後)		2,939,086	1.45
合計(純資産総額)		202,446,803	100.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。