日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月22日 |
|---|---|
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 金銭信託 | 634,074,082 |
| コール・ローン | 826,462,369 |
| 株式 | 50,029,401,780 |
| 派生商品評価勘定 | 47,623,860 |
| 未収入金 | 4,720,109,673 |
| 未収配当金 | 623,503,575 |
| 差入委託証拠金 | 62,010,000 |
| 流動資産計 | 56,943,185,339 |
| 資産の部合計 | 56,943,185,339 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 前受金 | 43,458,000 |
| 未払金 | 5,146,362,512 |
| 未払解約金 | 110,355,502 |
| 未払受託者報酬 | 10,870,301 |
| 未払委託者報酬 | 217,405,856 |
| 未払利息 | 2,406 |
| その他未払費用 | 771,005 |
| 流動負債計 | 5,529,225,582 |
| 負債の部合計 | 5,529,225,582 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | 57,881,107,160 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -6,467,147,403 |
| 元本等合計 | 51,413,959,757 |
| 純資産の部合計 | 51,413,959,757 |
| 負債・純資産合計 | 56,943,185,339 |
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