日本厳選割安株ファンド2015-10(繰上償還条件付)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年9月26日 | 2017年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 991,186,767 | 485,788,912 |
| 株式 | 42,417,739,550 | 27,328,118,070 |
| 未収入金 | 1,076,497,044 | 379,828,750 |
| 未収配当金 | 41,999,500 | 76,997,900 |
| 前払金 | 1,815,000 | 3,262,000 |
| 差入委託証拠金 | 17,550,000 | 7,020,000 |
| 流動資産計 | 44,546,787,861 | 28,281,015,632 |
| 資産の部合計 | 44,546,787,861 | 28,281,015,632 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 5,664,440 | 1,288,480 |
| 未払金 | 174,432,786 | － |
| 未払解約金 | 418,158,351 | 411,411,372 |
| 未払受託者報酬 | 10,440,398 | 10,610,352 |
| 未払委託者報酬 | 208,807,834 | 212,206,879 |
| 未払利息 | 2,307 | 2,176 |
| その他未払費用 | 730,967 | 826,978 |
| 流動負債計 | 818,237,083 | 636,346,237 |
| 負債の部合計 | 818,237,083 | 636,346,237 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 51,987,583,721 | 26,567,194,293 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,259,032,943 | 1,077,475,102 |
| （分配準備積立金） | 306,994,026 | 156,882,449 |
| 元本等合計 | 43,728,550,778 | 27,644,669,395 |
| 純資産の部合計 | 43,728,550,778 | 27,644,669,395 |
| 負債・純資産合計 | 44,546,787,861 | 28,281,015,632 |
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