有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年11月24日-平成28年4月11日)

【提出】
2016/07/08 9:00
【資料】
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【項目】
46項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田欧州株式
マザーファンド		563,055,7601.6146909,146,6261.6710940,866,17499.51
ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.51
合計99.51

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