有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和3年4月10日-令和4年4月11日)

【提出】
2022/07/08 9:04
【資料】
PDFをみる
【項目】
50項目
①【投資有価証券の主要銘柄】
欧州厳選株式ファンド
イ.評価額上位銘柄明細
順
位		国/
地域		種類銘柄名数量又は
額面総額		帳簿価額
単価
(円)		帳簿価額
金額
(円)		評価額
単価
(円)		評価額
金額
(円)		投資
比率
(%)
1日本親投資信託
受益証券		明治安田欧州株式マザーファンド121,012,0462.7784336,223,9472.6693323,017,45499.48
  
 ロ.種類別投資比率
種類投資比率(%)
親投資信託受益証券99.48
合計99.48

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