| (損益及び剰余金計算書に関する注記) | | |
| 区 分 | 前 期自 平成29年4月22日至 平成29年10月23日 | 当 期自 平成29年10月24日至 平成30年4月23日 |
| ※1 | 分配金の計算過程 | (自平成29年4月22日 至平成29年5月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(58,678,425円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(719,994円)及び分配準備積立金(18,725,749円)より分配対象額は78,124,168円(1万口当たり92.32円)であり、うち4,231,206円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成29年10月24日 至平成29年11月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(20,661,273円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(604,448円)及び分配準備積立金(80,613,713円)より分配対象額は101,879,434円(1万口当たり172.22円)であり、うち2,957,861円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年5月23日 至平成29年6月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(4,821,269円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(702,055円)及び分配準備積立金(69,081,738円)より分配対象額は74,605,062円(1万口当たり93.35円)であり、うち3,995,907円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成29年11月22日 至平成29年12月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,037,371円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(178,099,097円)、投資信託約款に規定される収益調整金(558,845円)及び分配準備積立金(87,284,187円)より分配対象額は273,979,500円(1万口当たり521.55円)であり、うち2,626,569円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年6月22日 至平成29年7月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(28,532,239円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(665,600円)及び分配準備積立金(64,284,612円)より分配対象額は93,482,451円(1万口当たり127.17円)であり、うち3,675,465円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成29年12月22日 至平成30年1月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(6,963,954円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(94,048,929円)、投資信託約款に規定される収益調整金(607,438円)及び分配準備積立金(248,010,287円)より分配対象額は349,630,608円(1万口当たり726.43円)であり、うち2,406,484円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年7月22日 至平成29年8月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(659,334円)及び分配準備積立金(86,275,324円)より分配対象額は86,934,658円(1万口当たり122.17円)であり、うち3,557,912円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成30年1月23日 至平成30年2月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(627,723円)及び分配準備積立金(324,249,042円)より分配対象額は324,876,765円(1万口当たり721.43円)であり、うち2,251,603円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年8月22日 至平成29年9月21日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(0円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(631,722円)及び分配準備積立金(77,253,094円)より分配対象額は77,884,816円(1万口当たり117.17円)であり、うち3,323,558円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成30年2月22日 至平成30年3月22日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(8,998,368円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(752,176円)及び分配準備積立金(314,900,685円)より分配対象額は324,651,229円(1万口当たり736.87円)であり、うち2,202,920円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
| | | (自平成29年9月22日 至平成29年10月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(18,450,331円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(613,437円)及び分配準備積立金(68,115,466円)より分配対象額は87,179,234円(1万口当たり142.29円)であり、うち3,063,405円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 | (自平成30年3月23日 至平成30年4月23日)計算期間末における解約に伴う当期純利益金額分配後の配当等収益から費用を控除した額(14,349,385円)、解約に伴う当期純利益金額分配後の有価証券売買等損益から費用を控除し、繰越欠損金を補填した額(0円)、投資信託約款に規定される収益調整金(748,501円)及び分配準備積立金(283,438,106円)より分配対象額は298,535,992円(1万口当たり768.83円)であり、うち1,941,507円(1万口当たり5円)を分配金額としております。 |
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