ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年7月13日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年10月24日-平成30年4月23日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年10月23日 | 2018年4月23日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 30,362,989 |
| コール・ローン | 13,865,454 | 6,211,584 |
| 親投資信託受益証券 | 5,904,232,305 | 3,923,273,895 |
| 未収入金 | 50,000,000 | 100,000,000 |
| 流動資産計 | 5,968,097,759 | 4,059,848,468 |
| 資産の部合計 | 5,968,097,759 | 4,059,848,468 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,063,405 | 1,941,507 |
| 未払解約金 | 15,058,504 | 89,620,921 |
| 未払受託者報酬 | 290,401 | 197,757 |
| 未払委託者報酬 | 8,421,835 | 5,735,140 |
| その他未払費用 | 185,218 | 134,558 |
| 流動負債計 | 27,019,363 | 97,629,883 |
| 負債の部合計 | 27,019,363 | 97,629,883 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 6,126,810,078 | 3,883,015,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -185,731,682 | 79,203,318 |
| （分配準備積立金） | 83,502,392 | 295,845,984 |
| 元本等合計 | 5,941,078,396 | 3,962,218,585 |
| 純資産の部合計 | 5,941,078,396 | 3,962,218,585 |
| 負債・純資産合計 | 5,968,097,759 | 4,059,848,468 |
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