ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年1月15日 9:07
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年4月24日-平成30年10月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年4月23日 | 2018年10月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 30,362,989 | － |
| コール・ローン | 6,211,584 | 33,008,310 |
| 親投資信託受益証券 | 3,923,273,895 | 2,698,728,801 |
| 未収入金 | 100,000,000 | － |
| 流動資産計 | 4,059,848,468 | 2,731,737,111 |
| 資産の部合計 | 4,059,848,468 | 2,731,737,111 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,941,507 | 1,360,656 |
| 未払解約金 | 89,620,921 | 3,024,012 |
| 未払受託者報酬 | 197,757 | 128,482 |
| 未払委託者報酬 | 5,735,140 | 3,726,209 |
| その他未払費用 | 134,558 | 89,653 |
| 流動負債計 | 97,629,883 | 8,329,012 |
| 負債の部合計 | 97,629,883 | 8,329,012 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 3,883,015,267 | 2,721,312,388 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 79,203,318 | 2,095,711 |
| （分配準備積立金） | 295,845,984 | 224,781,028 |
| 元本等合計 | 3,962,218,585 | 2,723,408,099 |
| 純資産の部合計 | 3,962,218,585 | 2,723,408,099 |
| 負債・純資産合計 | 4,059,848,468 | 2,731,737,111 |
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