ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年7月12日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年10月23日-平成31年4月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年10月22日 | 2019年4月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | － | 15,094,304 |
| コール・ローン | 33,008,310 | 6,556,137 |
| 親投資信託受益証券 | 2,698,728,801 | 2,256,386,888 |
| 未収入金 | － | 20,000,000 |
| 流動資産計 | 2,731,737,111 | 2,298,037,329 |
| 資産の部合計 | 2,731,737,111 | 2,298,037,329 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,360,656 | 1,102,040 |
| 未払解約金 | 3,024,012 | 23,100,202 |
| 未払受託者報酬 | 128,482 | 108,989 |
| 未払委託者報酬 | 3,726,209 | 3,161,000 |
| その他未払費用 | 89,653 | 67,426 |
| 流動負債計 | 8,329,012 | 27,539,657 |
| 負債の部合計 | 8,329,012 | 27,539,657 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,721,312,388 | 2,204,080,392 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,095,711 | 66,417,280 |
| （分配準備積立金） | 224,781,028 | 187,661,484 |
| 元本等合計 | 2,723,408,099 | 2,270,497,672 |
| 純資産の部合計 | 2,723,408,099 | 2,270,497,672 |
| 負債・純資産合計 | 2,731,737,111 | 2,298,037,329 |
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