ダイワ欧州リート・ファンド(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月24日 至 2018年10月22日 | 自 2018年10月23日 至 2019年4月22日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 15 | 8 |
| 有価証券売買等損益 | 454,906 | 92,658,087 |
| 営業収益合計 | 454,921 | 92,658,095 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 6,328 | 5,238 |
| 受託者報酬 | 894,925 | 668,587 |
| 委託者報酬 | 25,953,960 | 19,390,324 |
| その他費用 | 98,065 | 71,061 |
| 営業費用合計 | 26,953,278 | 20,135,210 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -26,498,357 | 72,522,885 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -26,498,357 | 72,522,885 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -26,498,357 | 72,522,885 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 6,201,931 | 4,399,508 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 2,095,711 | 66,417,280 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,583 | 4,395,049 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | － | 4,395,049 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 101,583 | － |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,141,905 | 729,229 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 35,141,905 | － |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | － | 729,229 |
| 分配金 | 9,366,997 | 7,467,628 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
